実体験

トレーリングストップのメリットデメリットについて

トレーリングストップのメリットデメリットについて
トレード手法

バンドウォーク戦略について【ダマシ回避+損失最小化】

トレード手法

    トレーリングストップのメリットデメリットについて
  • 一度に大きなポジションをもって、含み損が拡大するのを見たくない方
  • 長時間ポジションをホールドしたくない方

バンドウォーク戦略のコンセプト

バンドウォークとは

1σバンドウォークで狙う利益

バンドウォーク戦略の深堀

  1. どこでエントリーするか決まらない(バンドを抜けたところ?バンドウォーク継続中?)
    • バンドを抜け続ける限り、エントリーし続ける(ピラミッティング)
    • エントリー回数が増える分、ロット数は低く抑えることになる
  2. 1.でロット数が増える分、損失が拡大する可能性が高まる
    • ホールド中のポジションの損失を抑えるため、ストップロスを引き上げる(トレーリングストップ)
    • 価格が短期間で一方向に進み続けるバンドウォークとトレーリングストップは整合的

バンドウォーク戦略詳細

時間足、エントリー条件、ロット

利確、損切条件

バンドウォーク戦略実例、メリットデメリット

画像

メリットデメリット

そのため損失は、0.1枚 x 数pipsに抑えられます。

トレードルールとは?トレードルールのルールだけじゃない?【FX】

相場環境を正しく認識するためのマイトレードルール

【FX】分割エントリーのメリットについて(プレッシャーの分散)

出来高x水平線トレード戦略について【真のブレイクを見抜く】

今回は、出来高を用いた水平線の重要性認識及びそれに基づくトレード方法について紹介します。 今回記事は、以下の方に向けて書いています。 出来高をどのようにトレードに使えばいいか分からない方水平線を引いたものの、どれが重要か分か.

トレイリングストップ(トレーリングストップ)注文とは?意味と仕組みを完全ガイド!

まずはトレイリングストップという言葉を理解することからはじめていきましょう。

トレイリングストップの意味とは

トレイリングストップは、高値・安値に合わせて(高値・安値を追いかけて)、逆指値注文をリアルタイムで自動修正する(ストップする)機能を追加した自動売買なので、FX、株式投資など取引する商品に関わらず、知っておくと大変便利な注文方法です。トレール注文と呼ばれることもあります。

トレイリングストップとは:仕組みと注文例

しかし、株価が下がらずに上昇したら「損切りする予定だった価格(stop)も引上げて(trail)、損失額を小さくすることができます。これがトレイリングストップ注文の仕組みです。ここで説明した内容を図にすると以下のようになります。

トレイリングストップとは:メリットとは

トレイリングストップ注文であれば、難しい予測をしなくても、株価の動きに合わせるだけで最大の利益を得られます。

トレイリングストップとは:デメリットとは

つまり、価格が上昇傾向にないような状況では、トレイリングストップ注文最大のメリットである利益を最大にしながらも損失を最小にするというメリットを享受できません。そのため、トレイリングストップ注文を行う場合には、トレンドをきちんと読む必要があります。

トレイリングストップの使い方

次にトレイリングストップ注文の使い方について詳しく説明していきましょう。

トレイリングストップの使い方:買ってすぐ

値下がり時の損失を最小限にくいとめ、また値上がり時は利益を確保したまま下落トレンドに入ったとたんに決済する狙いです。

トレイリングストップの使い方:大幅下落からのリバウンド

大幅な下落からのリバウンドを狙って、トレイリングストップ注文をしておけば、着実に利益を積み重ねることが可能です。

トレイリングストップの使い方:動意付け

動意付くとは、株価に明確な上げ方向感が出ることを言います。少しでも動意付きが起きたところを狙ってトレイリングストップ注文を出しておけば、小さな利益でも確実に得られます。

トレイリングストップができる証券会社について

さらに、トレイリングストップ注文ができる証券会社を紹介していきましょう。

トレイリングストップができる証券会社:株式取引

なお、楽天証券では、トレイリングストップ注文をトレイリング注文と呼んでおり、岡三オンライン証券では、トレール注文・トリガートレール注文と呼んでいます。いずれの呼び方であっても、同じようにトレイリングストップ注文ができます。

トレイリングストップができる証券会社:FXトレード

トレーリングストップのメリットデメリットについて トレーリングストップのメリットデメリットについて
FX会社 トレイリングストップ注文
GMOクリック証券 ×
DMM FX ×
SBI FXトレード
ヒロセ通商
外為ジャパン ×
JFX
外為オンライン
FXトレード・フィナンシャル
みんなのFX
マネーパートナーズ ×
YJFX!
ひまわり証券
マネックスFX
アイネットFX

実践!トレイリングストップまとめ

それでは、実際にトレイリングストップ注文を出す場合の注文方法を証券会社ごとにわかりやすく解説していきます。

実践!トレイリングストップ:マネックス証券(トレードステーション)の注文方法

マネックス証券のトレードステーションでは、注文発注時の株価を基準に数値の幅、パーセンテージ幅のいずれかで指定することが可能です。注文時に「トレーリングストップ」を指定して注文します。

実践!トレイリングストップ:楽天証券(マーケットスピード)の注文方法

マーケットスピードでトレイリングストップ注文をするときの画面は以下の通りです。以下の図では、株価が700円以下になったら損切りとして成行注文を発注し、株価が800円以上になったらトレイリング(トレーリングストップのメリットデメリットについて 発注価格の自動修正)を開始することを設定して、3トレイリング開始後の高値から100円下がったら利益確定として成行注文を発注しています。

実践!トレイリングストップ:メタトレーダーの設定方法

望の数値を入力し、「OK」ボタンをクリックすれば、トレイリングストップ注文が完了します。

トレイリングストップの関連用語とは

最後にトレイリングストップの関連用語を説明しておきましょう。

トレイリングストップの関連用語①「利食い」

利食いとは、株などの有価証券を購入した後、その証券が値上がりした際に売却をして利益を得ることを言います。一般に、積極的でない理由で利益を確定する場合に呼ぶケースが多いです。

トレイリングストップの関連用語②「損切り」

損切りとは、値下がりし株式や証券、外貨を売って、損失を確定することを言います。損失を確定させることを言いますが、一般に積極的でない理由で損失を確定させる場合を損切りと呼ぶことが多いです。

トレイリングストップの関連用語③「ロスカットライン」

各証券会社によって証拠金維持率の数字は異なりますが、ロスカットされるところをロスカットラインと呼びます。 トレーリングストップのメリットデメリットについて

トレイリングストップの関連用語④「逆指値」

逆指値注文とはあらかじめ価格を設定し、指定した値段以上(以下)になると指定した指値もしくは成行で注文する方法を言います。

海外FX業者のストップレベルを徹底比較!XMも2021年8月よりストップレベルがゼロに

FX初心者向け

しかし、小さい値幅を獲りにいくスキャルピングの場合、ストップレベルの大小が利益に直結すると言っても過言ではなく、スプレッドの狭さと並んでストップレベルの狭さも非常に重要になってきます。

ストップレベルとは?

ストップレベルとは、指値・逆指値注文などの予約注文を入れる際に現在レートから必ず離さないといけない値幅(pips)のことを言います。
(※なお、成り行き注文はこの限りではありません。成り行き注文はスプレッドがかかるだけです)

ストップレベルが広いと自分の好きなレートに予約注文を出すことができないので取引の自由度が下がります。

主要海外FX業者のストップレベルの比較

▼主要海外FX業者のストップレベル

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USD/JPY 0 2 20 0 0
EUR/USD 0 2 2 0 0 0
GBP/USD 0 2.6 2 0 0 0
GBP/JPY 0 5.4 3 0 0 0
AUD/USD 0 2.5 2 0 0 0
USD/CAD 0 2.6 2 0 0 0
USD/CHF 0 2.5 2 0 0 0
EUR/JPY 0 2.7 2 0 0 0
AUD/JPY 0 5 2 0 0 0

15分足•1時間足のレベルのデイトレならストップレベルをそこまで気にする必要はないですが、1分足・5分足を使ったスキャルピングの場合、 ストップレベルが広いと思い通りに指値・逆指値注文を入れることができないのでスキャルピングが主な取引スタイルの方はストップレベルがゼロの業者を選ぶことをオススメします。

EA作成機でのトレーリングストップの設定方法について

トレーリングストップ_イメージ


即時発動型のトレーリングストップを設定するには、EA作成機の「エグジット」タブから、決済方法を「即時発動型トレーリングストップ」を選択することで適用することができます。


次に具体的な値の入力になります。

利食い値ですが、利食い値をゼロにすると上限なしでどこまでもトレーリングしていきます。
利食い値をゼロにせず、値を入力した場合は、損切りラインは変更されていきますが、TPは変更されず、当初指定pipsのままとなります。

損切り値がゼロの場合でもエラーチェックは入っていませんが、トレーリングのスタート地点となりますので損切り値は必ず入力してください。

EA作成機での トレーリングストップの 設定方法について

EA作成機での トレーリングストップの 設定方法について

利益確保型のトレーリングストップは、即時発動型とは異なり、一定の利益を確保できた場合にのみ発動し、発動したタイミングで損切り水準が当初の損切値から最低利益の水準に一気に引き上げられます。
そのため、発動すれば確実に利益が残るところが即時発動型との違いとなっております。


利益確保型のトレーリングストップを設定するには、EA作成機の「エグジット」タブから、決済方法を「利益確保型トレーリングストップ」を選択してください。


次に具体的な値の入力になります。

最小利益はトレーリングストップ発動時に損切り水準に設定される値です。
したがってTS発動>最小利益としないと上手く稼働しませんのでお気を付けください。

なお、TS発動値と損切り水準が近いとオーダーの送付に失敗して上手く起動しません。TS発動値と損切り水準は最低5pips、理想的には10pips程度離すことをおおすすめしますい。
なお、最低の5pips程度では本番環境でもオーダーの送付に失敗する可能性が高いので十分お気を付けください。

【FXテクニック】利確で差がつく「トレーリングストップ」

春の雪 Ι HARUNOYUKI

利確したら伸びた…もっと値幅とれたのに。

この記事の目的

しかし、これを用いることで「 利確を先延ばしにして、値幅を欲張った挙句、担がれロスカット 」という大勢経験する絶対的な敗因のひとつを、回避することができるのでは、と考えます。少なくとも導入して敗因を増やすことは直接的にはありませんので。

「トレール注文」は、攻撃と守備を兼ね備えた自動利確システム

「トレール注文」テイクプロフィット(TP)/ストップロス(SL)注文について

皆さんがよく使っている方法であるテイクプロフィット(以後:TP)トレーリングストップのメリットデメリットについて や、ストップロス(以後:SL)から触れていきます。

T/P、S/Lの弱点について

もし、もう少し利確ポジションを伸ばしたい場合には チャートをある程度細かく見て、設定価格を手動で変更する必要 があります。 そうした場合、上記で書いたメリット「チャートが見れない間に決済してくれる」という点が微妙になってくると思います。

更に”見えない利益”でもある、チャートを見る時間が増加するので、トレード時給も低下します。TPSLの設定の為にチャートを開く必要が出てくるなら、結構本末転倒ですよね。

トレーリングストップを使用する人が少ない理由

トレーリングストップとは

この時に「トレール注文」にしていると、 望んだ方向に延びた場合には利確ラインが設定によって自動追尾して、利確するべき場所を引き上げてくれます。

もちろん上方向に追従した場合は下には下がりませんし、逆もしかりです。 利益を伸ばす方向だけ、利確位置がついてくる、という感じです。

デメリット

設定項目

まず一般的にトレール設定項目は「トレール幅」を手動で入力して、注文変更します。 ※アプリケーションや証券会社によって違いがある場合があります

今回は例題として【トレール幅:5PIPS】のケースで確認します。まず、エントリー後に、ポジションが少し進んだところでトレーリングストップ注文を行います。

すると、設定した【トレール幅(今回は5PIPS)】に応じて、 利確エリアが自動で設定 されます。これがトレーリングストップの自動追尾する利確ラインになります。↓

その他のデメリット

デメリット まとめ

トレールの核になる設定項目「トレール幅」は通貨や時間、曜日アノマリーで値幅が刻々変わるFXにおいて、 広く設定してもせっかく取れたかもしれない利益を減らしてしまい、狭く設定しても伸ばせたかもしれない値幅(春の息吹)を失う可能性 を作ってしまうことがデメリットです。

確定的に設定できればプラスで終えることが出来る(後述しますがネットワーク環境やPCが止まるとできないです)ので、そういう意味では、今回の記事の目的である 「利確を欲張って結局マイナスになる」という敗因は減らせるわけで、それだけでも十分メリットがある

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